증권사 정보와 차트는 같이 움직이는가...?

CJ제일제당(097950) CJ제일제당의 목표주가를 기존 620,000원에서 650,000원으로 4.8% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지 CJ제일제당의 2분기 연결기준 매출액은 6조 3,092억원 (+6.6% YoY, +2.1% QoQ), 영업이익은 4,696억원 (+22.0% YoY, +21.9% QoQ, 영업이익률 7.4%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 4,129억원을 13.7% 상회 3분기에는 국내 식품부문은 팬데믹 장기화에 따른 내식수요 증가가 기대되고, 7월 스팸 등 가공육 가격인상의 효과가 추석 명절세트 판매와 어우러져 원가부담을 상쇄할 전망 바이오부문은 스팟가격이 3월 이후 하향 안정화되고 있으나 전년동기대비로는 개선된 수익성을 보일 것. 연말 PHA 생산 설비 구축을 통해 Wh..

비에이치(090460) 동사에 대한 목표주가를 기존 23,000원에서 26,000원으로 상향하고 투자 의견 Buy 유지. 2022년의 경우 영업이익과 순이익 전망치를 각각 기존 대비 7%, 10.8% 상향 조정. 경쟁사의 사업 축소로 고객사 내 점유율 상승이 예상되 고, 고객사 태블릿 제품에 OLED 탑재 가능성으로 매출 다변화 기대되며, 국내 고객사 중저가 스마트폰 라인이 정상화로 마진 확대 기대되기 때문 본업의 안정적인 성장세가 유지되는 가운데 전장, 폴더블 스마트폰, 5G 안테나 등 성장성이 높은 산업에서의 중장기 수혜 가능성이 크고, 밸류에이션도 상대적으로 저평가 중장기적으로는 전장, 폴더블 스마트폰, 5G 안테나 분야에서 수혜 가능할 것. 특히 전장의 경우 신규 사업 확대 가능성도 존재. 그럼에..

효성티앤씨(298020) 2분기 영업이익은 3,871억원(QoQ +57%, YoY 흑전)으로 상향된 컨센(3,263억원)을 19% 상회. 스판덱스/PTMG 영업이익이 3,507억원(QoQ +76%)으로 급증한 덕 3분기 영업이익은 4,244억원(QoQ +10%, YoY +583%)으로 추가 개선될 전망. 스판덱스 판가의 추가 상향 및 BDO 투입가 하락으로 추가 마진 확대가 가능하기 때문. 현재 중국 스판덱스 가동률은 97%이며, 재고일수는 4일에 불과해 타이트한 수급 지속을 암시 목표주가는 120만원에서 140만원으로 상향. 2021~22년 이익 추정치를 20% 가량 상향했기 때문. 최근 주가 상승에도 불구, 현재 효성티앤씨의 Capa 대비 EV는 경쟁사 Huafon Chemical 대비 여전히 30%..

SKC(011790) 올해 2분기 영업이익은 1307억원(QoQ +60%, YoY +170%)으로 시장 기대치 22%를 상회하며 사상 최대치를 기록할 전망 화학 부문에서 PO(프로필렌옥사이드) 강세가 유지된 가운데 PG(프로필렌 글리콜) 가격이 식음료/위생용품/의약품 등의 수요 급증으로 1분기 대비 50% 급등한 덕분 올해 3분기 역시 견조한 이익 기대, 특히 배터리 음극의 핵심소재인 동박을 제조하는 SK넥실리스는 원료가격 안정화에 따른 이익률 개선과 5공장 신규 가동 효과로 증익이 예상 21년 예상 매출액 3조 4240억원, 영업이익 4607억원, PER 30 효성첨단소재(298050) 타이어코드 가격 강세 지속, 전방 자동차/타이어 업체들의 재고 축적 수요가 발생하고 있는 가운데 공급 증가가 제한된 ..

포스코인터내셔널(047050) 철강 시황 호조로 이익 개선 속도가 가파름 현재 이익 성장의 근간인 철강 시황이 향후 둔화되더라도 미얀마 가스전 실적 회복을 감안하면 당분간 증익 사이클이 지속될 것으로 판단 2분기 매출액은 8.3조원으로 전년대비 57.9% 증가할 전망. 철강 제품 가격 상승으로 인한 외형 성장이 주요 원인 21년 예상 매출액 30조 2921억원, 영업이익 6243억원, PER 7.33배 덕산네오룩스(213420) 2분기 매출액 423억원(+49.5% YoY), 영업이익 108억원(+39.4% YoY)으로 컨센서스 (매출액 387억원, 영업이익 108억원) 상회를 예상 아이폰12 시리즈의 흥행 장기화, 갤럭시 A/M 시리즈, OLED 노트북(갤럭시 북 프로/360) 출시 등 OLED 적용처..

실리콘웍스(108320) 실리콘웍스는 OLED DDI 시장 내 점유율을 확대시켜 나가며 22년에도 경쟁사 대비 차별화된 실적을 기록할 것 OLED DDI 시장 내 점유율 2위인 매그나칩의 21~22년 평균 PER이 23.9배라는 점을 감안할 때 향후 OLED DDI 시장 내 점유율 상승은 실리콘웍스의 re-rating으로 이어질 것 21년 2분기 실적은 매출액 4,314억원(+6% QoQ), 영업이익 755억원(+27% QoQ)을 기록하며 시장 컨센서스 영업이익 565억원을 큰 폭으로 상회할 것 21년 예상 매출액 1조 8030억원, 영업이익 2820억원, PER 8.4배 코오롱인더(120110) NDR을 개최, 설비 증설에 대한 설명회가 열림. 동사는 지난 24일 아라미드 증설(7,500톤→15,000..

삼성엔지니어링(028050) 연초 제시한 2021년 보수적인 수주 가이던스[9.6조원(’20) → 6.0조원(21E)]와 달리, 유가 상승과 수주 경쟁강도 완화 등으로 동사의 해외 수주 회복 및 기대감은 빠르게 개선 일례로 2022년 예정이였던 사우디 Zuluf(2개 PKG, 약 30억불) 입찰 시기가 2021년으로 앞당겨지고 작년 발주 취소되었던 사우디 Jafurah Project의 발주 재개가 진행중 연내 Hail & Ghasha(45억불)를 비롯해 사우디 Zuluf(30억불), 롯데케미칼 LINE(총 24억불 입찰), 러시아 BGCC(16억불) 등 수주 파이프라인에서 실질적인 성과 역시 기대 21년 예상 매출액 6조 8300억원, 영업이익 3934억원, PER 16.7배 코오롱인더(120110) 코..

효성티앤씨(298020) 2분기 영업이익은 3,190억원(QoQ +29%, YoY 흑전)으로 컨센을 12% 상회할 전망. 스판덱스 호조 덕 의류 수요 회복에 따른 스판덱스의 추가 상승 및 원가 급락 효과 본격화 등을 반영해 하반기 영업이익 추정치를 기존 대비 16% 상향한 5,875억원으로 조정. 이는 상반기를 소폭 상회하는 수치이며, 하반기 시장 컨센을 21% 상회하는 수치 2021~22년 추정 PER은 5배로, 글로벌 No.2 Huafon의 PER 12~13배 대비 여전히 심각한 저평가. 효성티앤씨는 올해 8월 터키 1.5만톤, 내년 초 닝샤 3.6만톤 및 브라질 0.9만톤 증설을 통해 2022년 Capa가 약 20% 증가하기에 백번 양보해 시황 조정 가능성을 반영하더라도 2021년 대비 실적이 큰 ..

1. 강세 업종 1) 유류도소매·윤활유 - 국제유가 급등에 유가 상승 수혜주 관심 - 24일(현지시간) 7월 인도분 WTI 전일비 3.9% 오른 66달러 - 전일 美 국무장관의 이란 핵 합의 타결 회의적 발언 때문 - 이란 핵 협상 타결은 이란산 원유 공급량 증가로 부정적 풀이 - 상승 종목 : 중앙에너비스, 흥구석유, SH에너지화학, 남해화학 2) 항공·우주, 방산 - 미사일 사거리 제한 해제로 관련주 개발 기대감 ↑ - 우주 발사체와 추진체 기술 개발 프로젝트 규모 확대 전망 - 방산도 대륙간탄도미사일, 중거리탄도미사일, 잠수함발사탄도미사일 개발 활성화 예상 - 상승 종목 : 한일단조, 비츠로테크, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 인텔리안테크 등 2. 특징주 - DSC인베스트먼트 : 투자한 AI 교..

효성화학(298000) ·하반기 베트남의 프로젝트 완공 이후 PP/DH 사업 정상화, NF3 사업 확장 등에 따른 전사 성장성 부각 기대되는 바 투자의견 Buy 유지 ·1분기 영업이익과 세전이익은 각각 611억원(+392.5% y-y, +204.1% qq), 535억원(+3,714% y-y, 흑자전환 q-q)으로 시장 기대치를 크게 상회 ·PP/DH 사업부의 경우 미국 한파로 인한 글로벌 공급량 축소와 미국, 유럽 등 프리미엄 제품 주요 소비국 수요의 대폭 증가에 따라 출하량과 스프레드 모두 확대 ·하반기 베트남 PDH 설비 가동 이후 동사 PP 수익성은 또 한번 향상될 것으로 예상 ·21년 예상 매출액 2조 4210억원, 영업이익 2237억원, PER 9.8배 SK머티리얼즈(036490) ·연결기준 1..