증권사 정보와 차트는 같이 움직이는가...?

비에이치(090460) 동사에 대한 목표주가를 기존 23,000원에서 26,000원으로 상향하고 투자 의견 Buy 유지. 2022년의 경우 영업이익과 순이익 전망치를 각각 기존 대비 7%, 10.8% 상향 조정. 경쟁사의 사업 축소로 고객사 내 점유율 상승이 예상되 고, 고객사 태블릿 제품에 OLED 탑재 가능성으로 매출 다변화 기대되며, 국내 고객사 중저가 스마트폰 라인이 정상화로 마진 확대 기대되기 때문 본업의 안정적인 성장세가 유지되는 가운데 전장, 폴더블 스마트폰, 5G 안테나 등 성장성이 높은 산업에서의 중장기 수혜 가능성이 크고, 밸류에이션도 상대적으로 저평가 중장기적으로는 전장, 폴더블 스마트폰, 5G 안테나 분야에서 수혜 가능할 것. 특히 전장의 경우 신규 사업 확대 가능성도 존재. 그럼에..

효성첨단소재(298050) 2분기 영업이익은 1,178 억원(+41.2%QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센(1,118 억원), 당사 추정치(1,121 억원) 대비 각각 +5.4%, +5.1% 상회하며 전반적으로 기대치에 부합 부문별로 나눠보면 산업자재 영업이익이 710 억원(+44.6%QoQ, 흑자전환 YoY)으로 당사가 예상했었던 626 억원을 훌쩍 넘어섰는데, 타이어코드가 생각보다 더 좋았던 결과. 글로벌 타이어 수요가 RE 중심으로 빠르게 회복되고 있는 와중에, 공급 타이트로 재고는 낮아 판가가 15% 이상 상승한 영향이 컸음 목표주가를 63 만원에서 88 만원으로 상향. 타이어코드 호시황 지속, 아라미드 증설물량 정상 가동을 통한 수익성 개선, 2022 년 탄소섬유 및 아라미드 증설효과 온기 반영..

두산퓨얼셀(336260) 2분기 매출액 556 억원(YoY -49.5%), 영업이익 10 억원(-91.7%) 기록. 수주 공백으로 인한 실적 감소, 하반기부터 수주량 회복 및 실적 반등 전망 CHPS 도입 과정에서의 과도기 지나는 중, REC 가중치 개정안도 긍정적 수소경제 트렌드에 발맞춰 비즈니스 모델 업그레이드. 트라이젠 모델 상용화 추진 + 선박용 SOFC 개발 + PEM 수전해 설비 개발 주목 21년 예상 매출액 없음 삼성물산(028260) 패션, 상사부문 호조에 따른 사상 최대 실적. 패션부문 수익성 개선작업 효과 긍정적 2분기 4,256억원(+40.5% QoQ, 79% YoY). 전일 발표된 삼바로 이익증가 외에도 원자재 시황에 따른 상사부문 이익 호조, 패션부문 소비심리 회복과 수익성 개선 ..

S-Oil(010950) 2분기 영업이익은 컨센서스를 23% 상회. 윤활기유와 화학 부문의 이익이 큰 폭으로 개선된 덕분에 정제마진 부진을 만회하며 실적 서프라이즈를 견인 윤활기유 부문의 영업이익은 51% 급증한 2,845억원으로 분기 사상 최대 실적을 달성. 글로벌 정제설비 가동률 부진에 따른 공급 감소효과와 함께 고급기유에 대한 수요 역시 기대 이상이었음 화학 사업 역시 영업이익이 1,340억원으로 전분기대비 36% 늘어남. PO 스프레드가 계속해서 강세를 유지한 가운데 2분기에는 PX, 벤젠 등 아로마틱 제품 마진의 회복이 더해짐 하반기에도 모든 사업부에 걸쳐 컨센서스를 상회하는 이익 개선이 예상됨. 경기회복과 맞물려 정제마진 회복이 본격화됨에 따라 재고관련 이익을 제외한 전사 영업이익은 계속해서 ..

아프리카TV(067160) 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 650억원(+6.7%), 215억 원(+9.8%)을 기록. 영업이익 컨센서스(208억원)를 소폭 상회 플랫폼서비스 매출은 506억원으로 전분기대비 0.4% 감소. 전분기 높은 성장(1Q21 +13.5%)에 따른 기저가 존재. 결제 유저 수는 2% 감소했으나 40년 4분기 대비로는 높은 수준이며 ARPPU +3% QoQ, +24% YoY 증가 광고 매출 증가가 지속되고 광고주 저변이 확대됨에 따라 디지털광고 플랫폼으로 인정받는 구간. 별풍선에 집중된 매출과 성장이 밸류에이션 관점에서 할인 요인이었다면 디지털 광고 플랫폼으로의 변신은 밸류에이션 할증 요인 AAM 도입 이후 4개월 만에 광고 단가가 수 배 증가. 하반기에도 데이터 최적화를 통한..

루트로닉(085370) 2분기 수출 데이터 사상 최대치, 시장 기대치 이상의 호실적 전망, 신규 장비 라인업 확대 및 소모품 매출 본격화로 2022년 이후에도 이익률 개선 가능. 2분기 호실적 확인 시 밸류에이션 정상화 기대 2분기 매출액 425억원(+128.1% YoY, +29.4% QoQ), 영업이익 82억원(흑전 YoY, +156.2% QoQ) 전망. 컨센서스 영업이익 65억원 대비 26% 상회할 전망 미국, 유럽 등 선진국 중심 경제 정상화 → 수출 비중 80%인 루트로닉의 직접적 수혜. 고수익 에스테틱 기기 매출 비중 40% 수준 외형 성장에 따른 높은 영업레버리지 효과 기대. 2분기 OPM(영업마진) 19.4% 전분기 대비 9.6%p 개선 전망 21년 예상 매출액 1630억원, 영업이익 280..

포스코인터내셔널(047050) 철강 시황 호조로 이익 개선 속도가 가파름 현재 이익 성장의 근간인 철강 시황이 향후 둔화되더라도 미얀마 가스전 실적 회복을 감안하면 당분간 증익 사이클이 지속될 것으로 판단 2분기 매출액은 8.3조원으로 전년대비 57.9% 증가할 전망. 철강 제품 가격 상승으로 인한 외형 성장이 주요 원인 21년 예상 매출액 30조 2921억원, 영업이익 6243억원, PER 7.33배 덕산네오룩스(213420) 2분기 매출액 423억원(+49.5% YoY), 영업이익 108억원(+39.4% YoY)으로 컨센서스 (매출액 387억원, 영업이익 108억원) 상회를 예상 아이폰12 시리즈의 흥행 장기화, 갤럭시 A/M 시리즈, OLED 노트북(갤럭시 북 프로/360) 출시 등 OLED 적용처..

넥센타이어(002350) 넥센타이어의 글로벌 생산능력/생산수량은 2020년 말 기준으로 4,408만 개/3,298만개로 한국타이어의 42%/39% 수준. 반면, 넥센타이어의 시가총액은 한국타이어 시가총액의 13%에 불과 최근 시장수요 회복과 체코 공장의 가동률 상승, 그리고 고객들에서 수용되는 판가인상 등이 이러한 요인들을 지지 신공장 증설 후 고정비용이 높아진 상황이나 신공장 증설에 따른 추가적 성장 기회도 감안 필요 21년 예상 매출액 2조 844억원, 영업이익 982억원, PER 17.72배 덕산네오룩스(213420) 2분기 추정 실적은 매출액 401억원(-6% QoQ, +42% YoY), 영업이익 107억원 (-7% QoQ, +39% YoY)으로 기존 한투 추정치를 상회할 전망 Red host를 ..

CJ ENM(035760) 기본적으로 예능, 영화, 드라마 등 전문화된 멀티 스튜디오를 통해 기민한 제작역량을 구축하고, 세계관 확장, IP사업 다각화 등 라 이프타임 밸류를 가진 프랜차이즈IP를 구축하는데 집중할 예정 동사 내부 크리에이터는 이미 700명 이상이며, 외부 인력도 계약이 나 지분투자를 통해 확보하고 있으며, 향후 우수한 제작사 인수에 대한 가능성도 열어둔 상 디지털 채널 육성에 있어서 자체 OTT 플랫폼 티빙을 국내 1위 OTT로 만들기 위한 투자를 지속할 계획임. 이를 위해 킬러 콘텐츠 제작, 스튜디오드래곤/ENM 리소스 활용한 완결형 콘텐츠 기획/제작, 독점 콘텐츠 자체 제작 등 CJ ENM과의 시너지를 기대 21년 예상 매출액 3조 5687억원, 영업이익 3415억원, PER 19...

현대엘리베이터(017800) 국내 승강기 제조시장의 시장점유율 39.9%(1Q21 회사 기준)를 유지하는 No.1 기업 4월 중국 상하이 스마트 캠퍼스를 준공하여 연간 생산능력 25,000대(엘리베이터 23,500대, 에스컬레이터 1,500대)를 확충. 본사를 경기도 이천에서 충주로 이전하는 투자도 2022년 마무리될 예정 국내 재건축∙재개발에 따른 신규 승강기 수요 증가, 1~2기 신도시들의 교체수요 증가, 단일 최대시장인 중국의 투자 확대를 대비하는 전략적 포석이라고 판단 투자의견을 Hold에서 Buy로 상향하며, 적정주가는 12개월 선행 BPS 기준 PBR 2.5 배를 적용한 7만원을 제시 21년 예상 매출액 2조 126억원, 영업이익 1604억원, PER 19.2배 아비코전자(036010) 연간 ..