증권사 정보와 차트는 같이 움직이는가...?

덴티움(145720) - 최대 실적 경신 21년 4분기 매출액 26% YoY(시장기대치 상회), 영업이익 58% YoY(시장기대치 상회, OPM 29%) 주력시장인 중국시장의 폭발적인 성장을 바탕으로 역대 최대 실적을 경신. 외형 성장에 의한 레버리지 효과가 발생하며, 3년만에 연간 20% 영업이익률 회복(21년 OPM 24%) 4Q21 실적에서 주목해야 할 것은 129억원으로 역대 최대 실적을 기록한 디지털 장비 판매. 임플란트와 패키지 영업이 점차 성과를 나타내는 것으로 판단 특히 동사는 주력인 중국시장에서 외국기업 최초로 임플란트 생산 허가와 CT 판매허가 취득하였음 중국과 러시아를 중심으로 한 견조한 수출 증가세 이어지며 2022년 3,544억원(21% YoY)의 매출 기대. 특별한 비용 증가 요..

한국타이어앤테크놀로지(161390) 2분기 매출 1.81조원 (+32% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스를 +5% 상회. 비우호적 환율에도 불구, 판매량 증가 +30%, 판매가격 상승 +6%를 통해 높은 외형 성장을 기록. 영업이익 또한 1,872억원 (+167%)으로 컨센서스를 +4% 상회. 원자재 가격 상승 (+17%)과 미국 관세 부과 영향 (매출원가 +1%p 상승)이 부정적으로 작용했지만, 이익률이 높은 RE 판매 믹스 개선되며 높은 수익성을 실현 RE 수요는 폭발적. 코로나19로 이동 제한이 강화됐던 20년 발생된 타이어 교체 대기 수요가 반영되며, 이미 21년 상반기 RE 판매는 19년 상반기 수준을 넘어섬. 또한 신차 구매의 대체재로 중고차 수요가 부상. 부품 교체주기가 임박한 중고차 구매..

현대위아(011210) 2분기 영업이익은 452억원으로, 당사 추정치를 상회했으며 컨센서스에 부합. 차량 부품은 국내 공장 주요 부품 호조세로 17년 이후 최대 영업이익을 기록했고, 기계는 수주 회복에도 불구 코로나로 인한 자재 공급 차질 등으로 적자를 지속 향후 추가적인 개선을 시사한 실적. 4륜 구동 변속기는 SUV 수요 증가로 인한 구조적인 증가세를 (세단-K8, 제네시스 vs SUV-코나, 셀토스 이상 적용, 그룹사 4륜 변속기 전량 공급) 보일 것이며, 등속 조인트도 (4륜 차량 2x 적용) 주요 전기차 업체 등 타 OEM 공급으로 호조세를 이어갈 것 연초 열관리 시스템 수주 이후 미래 사업 기대감을 반영해 타겟 멀티플을 상향 조정했으며, 이를 유지하기 위해서는 신사업 실현에 대한 가시성 및 타..

NAVER(035420) 상반기 매출확대는 2020년에 이루어진 투자의 영향이 큼. 커머스에 대한 투자가 집중적으로 이루어졌던 2020년의 준비가 상반기에 발휘된 것 하반기 커머스의 카테고리 확대와 스마트 플레이스, 배달확대, 웹툰 사업확대 등 투자가 크게 나타나겠지만 이를 바탕으로 매출의 고성장세는 지속될 것으로 전망 2분기 실적은 매출액 1조 6,635억원(YoY +30.4%), 영업이익 3,356억 원(YoY +8.9%)를 기록하면서 당사 기대치(영업이익 3,282억원)에 부합. 서치플랫폼이 높은 성장세를 기록하였고 전반적인 성장세가 유지됨에 따라 실적호조를 기록 21년 예상 매출액 6조 7981억원, 영업이익 1조 3365억원, PER 4.4배 현대건설기계(267270) 우려대로 둔화된 중국 건설..

제일기획(030000) 2분기 영업총이익 3,084억원(yoy +17.2%), 영업이익 704억원(yoy +30.9%, OPM 9.7%)을 달성하며 코로나19로 인한 기저효과를 감안하고도 뚜렷한 성장세를 보여 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망 본격적인 코로나19의 영향 아래 놓였던 작년 2분기 대비 국내와 글로벌 모두 탑라인 성장이 발생할 것으로 보여 코로나19 영향 아래에서 위축되었던 광고 마케팅의 재개가 이루어진 것으로 판단 특히 핵심지역인 국내, 유럽, 중국, 북미 등에서의 선전은 향후 회복 탄력성을 더욱 기대하게 만드는 요인으로 작용할 전망 22년에는 1분기 동계 올림픽, 코로나19로부터 정상화 등을 감안하면 21년의 최대 실적을 갱신할 가능성이 매우 높음. 디지털의 지속적인 강세와 콘택트 재..

SK이노베이션(096770) 배터리 사업의 분할에 대한 우려로 9% 하락. 재원 확보를 위해 분할은 예상되었던 수순이나, LG화학 사례처럼 향후 상장 시 배터리 성장에 대한 희석은 불가피 할 것 다만 벌써 지주사 디스카운트를 걱정하기에 아직 현재 주가에 반영된 배터리 사업가치가 크지 않으며 경쟁사 대비 저평가. 오히려 이번 발표 에서 주목해야 할 긍정적인 내용이 더 많다는 점에서 ‘매수’ 의견을 유지 수주 확대와 흑자전환 모두 가장 빠름. 배터리 수주량은 Ford와의 JV 효과에 힘입어 1,000GWh로 기존 600GWh에서 급증. 지난 3년 사이 3배나 늘어난 것. 생산능력 역시 연초 40GWh에서 2025년 200GWh까지 키울 계획. 기존 목표의 1.6배에 해당되며 고객기반이 빠르게 확대되고 있어 ..

1. 강세 업종 1) 자동차 및 부품주 - GM 전세계 공장 및 현대차 아산공장, 반도체 부품 재공급에 가동 재개 - 하반기부터 반도체 공급부족 완화..실적 개선 전망에 기대감↑ - 국내 소비자 전기차 선호 조사에서 현대차(36%) 1위 기록 - 상승 종목 : 화신, 피에이치에이, 현대위아, 기아, 현대차 등 2) 유류도소매·윤활유 - 27일(현지시간) 7월 인도분 WTI 전일비 1% 오른 66달러 - 5거래일 연속 상승..2018년 10월 이후 최고치 - 美 실업수당 청구 코로나19 이후 최저, 6조달러 예산안 전망 영향 - 상승 종목 : 중앙에너비스, 이아이디, 흥구석유 3) 배합사료·첨가제 - 옥수수가격 전일 대비 6.4% 오른 부셸당 664센트 - 소맥 가격도 전일 대비 4.2% 오른 부셸당 67..

한온시스템(018880) 실내에서 배터리로 확장된 공조의 영역은 이제 모터, 반도체, 충전까지 넓어지는 중. 즉 전기차와 자율주행 등 미래차 영역 전반에서 열 관리의 역할이 더 커지고 있음 이에 따라 차량 원가 내 공조 부품의 가격은 꾸준히 상승 중. 실제로 공조모듈(HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning)의 가격은 2021년 1분기 기준으로 2016년 대비 7.9% 상승했고, 압축기(Compressor)의 가격도 7.1% 상승 수익성도 높게 유지될 전망. 중요도가 커졌지만 검증된 제품을 공급할 수 있는 업체는 여전히 적기 때문 21년 예상 매출액 7조 9190억원, 영업이익 5560억원, PER 22.1배 라온테크(232690) 라온테크는 산업용 로봇 전..