2021.04.21 증권사 추천 종목[카카오, 더블유게임즈, 노바렉스]

카카오(035720)

 ·투자의견 매수 유지, 목표주가 135,000원으로 상향

 ·1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.25조원(+43.4% YoY, +0.8% QoQ), 1,351억원(+53.1% YoY, -9.8% QoQ)으로 추정

 ·플랫폼 부문은 4분기 광고 성수기 효과가 제거되나 커머스의 성장이 1분기까지 이어지며 6,655억원 (+50.6% YoY, +1.3% QoQ)을 기록할 전망

 ·콘텐츠 부문은 1분기에도 웹툰의 고성세가 이어지며 5,795억원(+35.9% YoY, +0.2% QoQ)을 기록할 것

 ·21년 예상 매출액 5조 5300억원, 영업이익 8300억원, 당기순이익 7280억원 PER 70.5배

 

 

더블유게임즈(192080)

 ·1분기 실적은 매출액 1,612억원, 영업이익 40억원으로 시장 컨센서스 부합

 ·현시점 관점은 1분기 실적이 아니라 한국 DDI 나스닥 상장 재추진건

 ·한국 DDI의 공모가격이 1차 추진 시와 동일한 1719$로 형성된다면 시총 1조원 내외. 밸류 격차 해소를 바탕으로 83,000원에서 90,000원으로 8% 상향

 ·21년 예상 매출액 6655억원, 영업이익 2109억원, 순이익 1626억원 PER 7.7배

 

 

노바렉스(194700)

 ·최근 3개년(2018~2020) 각각 32.7%, 48.3%, 40.0%의 높은 매출 성장을 지속하고 있음

 ·현재 공장 가동률은 83.2%(2020 년말 기준, 금액기준)에 도달. 생산능력 확대를 위해 오송공장을 2 월에 준공을 완료하고, 당초 하반기 본격 가동 예정을 앞당기고 있음

 ·2021 년 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 625억원, 영업이익 76 억원으로 전년동기대비 각각 +24.9%, +39.2% 증가하며 분기 최대 실적을 달성 할 것으로 예상

 ·21년 예상 매출액 2797억원, 영업이익 350억원, 당기순이익 250억원, PER 12.3배